富国创新发展两年定开混合A(014663)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,820,329.46 |
1,633,792.36 |
-10,939,044.76 |
-17,049,004.92 |
| 本期利润 |
28,049,674.78 |
-2,455,198.99 |
-15,971,050.29 |
-2,468,780.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.72 |
-1.53 |
-9.81 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.84 |
0.65 |
-7.51 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,585,694.27 |
-6,234,635.19 |
-18,840,401.26 |
-11,736,503.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
194,708,291.72 |
166,658,616.94 |
153,398,358.45 |
223,667,613.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.98 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.91 |
-1.65 |
-9.63 |
-2.29 |
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