富国创新发展两年定开混合A(014663)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,633,792.36 |
-10,939,044.76 |
-17,049,004.92 |
-5,461,245.14 |
| 本期利润 |
-2,455,198.99 |
-15,971,050.29 |
-2,468,780.58 |
-3,769,660.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.53 |
-9.81 |
-1.10 |
-1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
-7.51 |
-1.09 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润 |
-6,234,635.19 |
-18,840,401.26 |
-11,736,503.50 |
-6,547,807.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
166,658,616.94 |
153,398,358.45 |
223,667,613.51 |
222,366,733.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.90 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.65 |
-9.63 |
-2.29 |
-2.86 |
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