天弘上海金ETF发起联接C(014662)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,942,790.69 |
5,529,973.02 |
1,787,795.77 |
1,244,978.91 |
| 本期利润 |
65,449,090.64 |
11,772,351.27 |
3,559,677.98 |
2,569,483.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.13 |
0.08 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.25 |
9.90 |
6.59 |
11.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.04 |
24.62 |
12.47 |
13.90 |
| 期末可供分配利润 |
144,981,550.68 |
34,746,012.45 |
6,205,637.24 |
1,003,859.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,336,649,087.62 |
377,557,103.21 |
87,863,982.59 |
22,870,663.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.40 |
1.26 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.97 |
40.09 |
26.43 |
12.41 |
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