天弘上海金ETF发起联接C(014662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,529,973.02 |
1,787,795.77 |
1,244,978.91 |
438,273.46 |
| 本期利润 |
11,772,351.27 |
3,559,677.98 |
2,569,483.34 |
674,286.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.90 |
6.59 |
11.94 |
5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.62 |
12.47 |
13.90 |
7.43 |
| 期末可供分配利润 |
34,746,012.45 |
6,205,637.24 |
1,003,859.00 |
292,220.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
377,557,103.21 |
87,863,982.59 |
22,870,663.05 |
18,846,188.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.26 |
1.12 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.09 |
26.43 |
12.41 |
6.02 |
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