金元顺安行业精选混合C(014660)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,149.34 |
10,551.65 |
-101,548.54 |
10,038.65 |
| 本期利润 |
66,127.23 |
115,332.58 |
-294,114.49 |
-76,943.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.16 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.05 |
22.01 |
-10.56 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
-2.89 |
-22.45 |
-9.06 |
| 期末可供分配利润 |
-7,464,589.75 |
-110,267.43 |
-55,729.47 |
-32,488.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
23,174,754.66 |
296,106.76 |
167,567.45 |
232,631.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.73 |
0.75 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.27 |
-27.13 |
-24.96 |
-12.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
