金元顺安行业精选混合C(014660)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
440,528.50 |
38,149.34 |
10,551.65 |
-101,548.54 |
| 本期利润 |
933,087.28 |
66,127.23 |
115,332.58 |
-294,114.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.10 |
0.16 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
14.05 |
22.01 |
-10.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
2.25 |
-2.89 |
-22.45 |
| 期末可供分配利润 |
-17,037,441.48 |
-7,464,589.75 |
-110,267.43 |
-55,729.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
54,198,237.37 |
23,174,754.66 |
296,106.76 |
167,567.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.77 |
0.73 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.53 |
-23.27 |
-27.13 |
-24.96 |
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