金元顺安行业精选混合A(014659)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,099,704.82 |
-834,200.20 |
-11,266,979.06 |
-4,119,927.36 |
| 本期利润 |
1,715,211.33 |
-1,211,088.30 |
-11,000,601.88 |
-3,503,423.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
-2.40 |
-24.57 |
-8.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
-2.80 |
-22.19 |
-8.91 |
| 期末可供分配利润 |
-7,331,145.45 |
-19,355,410.75 |
-15,124,406.68 |
-6,515,279.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
23,812,931.46 |
53,876,880.99 |
47,085,154.46 |
49,485,052.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.76 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.42 |
-26.43 |
-24.31 |
-11.39 |
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