| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 207,727.39 | 113,551.92 | 242,509.95 | 429,972.94 |
| 本期利润 | 311,012.74 | 208,728.70 | 863,676.05 | 1,148,638.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.50 | 2.45 | 4.77 | 4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.98 | 2.44 | 0.02 | 2.87 |
| 期末可供分配利润 | 104,287.17 | 32,580.69 | -132,386.58 | 142,379.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,135,486.58 | 6,092,054.01 | 9,788,105.61 | 14,092,412.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.58 | 1.08 | -1.33 | 1.48 |
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