中欧融享增益一年持有期混合A(014657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,808,102.49 |
5,935,011.65 |
17,800,611.03 |
25,448,745.00 |
| 本期利润 |
15,733,021.54 |
10,409,718.75 |
45,871,251.74 |
59,292,582.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
2.63 |
4.77 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
2.64 |
0.43 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
7,392,383.72 |
4,791,137.96 |
-2,648,994.24 |
12,254,842.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
202,424,934.18 |
320,619,158.62 |
466,514,500.51 |
778,497,346.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.81 |
2.07 |
-0.56 |
2.06 |
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