中欧融享增益一年持有期混合A(014657)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,420,029.34 |
10,808,102.49 |
5,935,011.65 |
17,800,611.03 |
| 本期利润 |
1,685,060.93 |
15,733,021.54 |
10,409,718.75 |
45,871,251.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
4.85 |
2.63 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
5.40 |
2.64 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
8,618,271.09 |
7,392,383.72 |
4,791,137.96 |
-2,648,994.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
154,165,075.54 |
202,424,934.18 |
320,619,158.62 |
466,514,500.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.92 |
4.81 |
2.07 |
-0.56 |
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