国联益海30天滚动持有短债A(014655)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,909,194.58 |
4,365,287.97 |
2,584,728.49 |
1,131,355.58 |
| 本期利润 |
1,889,394.82 |
4,964,720.78 |
2,814,023.51 |
1,593,695.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
3.30 |
1.91 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
3.43 |
1.96 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
15,710,290.62 |
11,235,481.59 |
8,149,062.75 |
6,159,033.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
210,798,134.42 |
169,832,882.65 |
146,788,846.68 |
158,321,306.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.26 |
9.26 |
7.71 |
5.64 |
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