大成专精特新混合C(014652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,002,653.62 |
-99,582.09 |
-1,209,939.41 |
-456,979.92 |
| 本期利润 |
-1,121,818.43 |
-911,806.68 |
-689,060.87 |
401,078.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.66 |
-12.21 |
-6.83 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.12 |
-10.83 |
-8.83 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
-2,460,385.44 |
-2,294,541.43 |
-1,579,264.97 |
-501,567.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.15 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,540,070.91 |
7,053,687.81 |
8,685,292.69 |
9,836,880.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.75 |
0.85 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.34 |
-24.55 |
-15.39 |
-4.85 |
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