大成专精特新混合A(014651)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-937,409.63 |
-5,705,638.59 |
-476,685.80 |
-7,179,905.84 |
| 本期利润 |
898,381.70 |
-6,694,300.80 |
-5,317,520.33 |
-4,971,966.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
-15.75 |
-11.84 |
-7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
-13.61 |
-10.56 |
-8.27 |
| 期末可供分配利润 |
-10,889,883.96 |
-13,377,322.12 |
-13,137,026.82 |
-8,533,427.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
34,116,851.87 |
37,993,180.96 |
42,929,049.21 |
50,756,400.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.74 |
0.77 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.20 |
-26.04 |
-23.43 |
-14.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
