融通先进制造混合C(014648)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,110,970.02 |
-3,104,095.73 |
-21,399,521.06 |
-14,117,252.00 |
| 本期利润 |
-419,844.21 |
-2,238,241.31 |
-20,577,145.69 |
-4,076,489.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.39 |
-18.43 |
-17.09 |
-2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.53 |
-14.80 |
-25.09 |
-7.60 |
| 期末可供分配利润 |
-4,052,371.88 |
-6,409,293.51 |
-4,118,022.09 |
-4,928,981.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.34 |
-0.23 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
12,218,568.12 |
12,405,959.87 |
14,094,168.10 |
103,604,643.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.66 |
0.77 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.01 |
-27.46 |
-14.86 |
5.02 |
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