融通先进制造混合A(014647)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,188,291.42 |
-50,096,785.72 |
-82,581,906.98 |
-42,388,138.68 |
| 本期利润 |
-9,331,727.51 |
-33,538,393.83 |
-100,789,850.47 |
-32,867,494.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.25 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.14 |
-17.22 |
-27.17 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.92 |
-14.58 |
-24.70 |
-7.37 |
| 期末可供分配利润 |
-54,156,892.46 |
-81,190,567.63 |
-81,301,186.89 |
-14,318,498.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.33 |
-0.22 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
172,900,663.26 |
163,186,306.60 |
291,344,945.74 |
360,496,742.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.67 |
0.78 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.67 |
-26.56 |
-14.02 |
5.76 |
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