平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-67,914,480.41 |
-67,344,810.06 |
-122,465,145.53 |
-52,058,136.16 |
| 本期利润 |
-1,437,686.91 |
-18,631,894.07 |
-107,322,933.57 |
-263,397.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
-1.68 |
-6.31 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
-1.40 |
-7.56 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-196,117,844.18 |
-240,491,416.65 |
-223,282,550.71 |
-183,164,091.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
879,668,996.02 |
1,057,625,813.72 |
1,216,081,192.37 |
1,705,471,330.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.83 |
0.84 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.15 |
-16.69 |
-15.51 |
-9.15 |
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