平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,016,307.31 |
-40,806,892.73 |
-73,149,448.75 |
-30,117,308.67 |
| 本期利润 |
1,891,662.78 |
-10,170,725.32 |
-64,684,412.43 |
2,005,611.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
-1.47 |
-6.01 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
-1.20 |
-7.19 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-109,696,149.31 |
-139,131,694.60 |
-132,854,816.48 |
-108,014,997.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
524,714,212.42 |
645,006,065.60 |
761,771,197.14 |
1,068,925,234.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.84 |
0.85 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.14 |
-15.87 |
-14.85 |
-8.63 |
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