浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,306,248.56 |
129,332,099.34 |
60,637,262.37 |
114,408,270.99 |
| 本期利润 |
31,389,983.69 |
196,314,650.54 |
98,829,026.66 |
150,418,977.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
4.64 |
2.34 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
4.74 |
2.37 |
3.66 |
| 期末可供分配利润 |
74,219,794.33 |
166,833,097.51 |
188,456,928.18 |
127,819,666.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,109,873,389.98 |
4,220,403,970.22 |
4,275,010,945.53 |
4,176,181,930.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.07 |
11.23 |
8.71 |
6.19 |
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