摩根新兴动力混合C(014642)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,000,185.70 |
-11,948,544.60 |
-25,284,698.96 |
2,171,167.34 |
| 本期利润 |
23,165,874.40 |
5,412,441.08 |
-45,258,141.65 |
20,246,857.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.09 |
-1.07 |
0.61 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.81 |
2.17 |
-21.95 |
11.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.13 |
2.94 |
-14.74 |
11.11 |
| 期末可供分配利润 |
68,347,682.00 |
137,504,613.86 |
130,120,836.10 |
141,697,685.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.57 |
2.23 |
2.43 |
2.98 |
| 期末基金资产净值 |
128,400,499.57 |
275,248,085.78 |
232,185,044.39 |
269,205,993.48 |
| 期末基金份额净值 |
4.83 |
4.47 |
4.34 |
5.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.53 |
-38.43 |
-40.19 |
-22.06 |
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