兴证全球合衡三年持有混合C(014640)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,025,809.30 |
-22,345,730.15 |
-41,030,510.74 |
-61,121,567.01 |
| 本期利润 |
14,291,535.67 |
18,345,490.59 |
-29,966,040.24 |
-66,536,899.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.07 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
6.26 |
-10.50 |
-19.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
5.87 |
-9.64 |
-17.62 |
| 期末可供分配利润 |
-58,787,637.51 |
-96,034,786.47 |
-133,923,917.25 |
-103,791,623.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.32 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
267,163,303.77 |
330,011,429.60 |
281,221,962.05 |
310,845,618.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.79 |
0.68 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.46 |
-20.63 |
-32.26 |
-25.03 |
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