银华安鑫短债债券D(014638)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,279,121.80 |
60,860,120.80 |
41,397,744.34 |
48,367,039.84 |
| 本期利润 |
8,013,065.00 |
62,080,999.39 |
44,200,649.51 |
46,007,495.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
2.46 |
1.41 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
2.84 |
1.63 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
74,899,163.03 |
101,305,742.64 |
121,707,294.21 |
62,623,048.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,505,716,083.55 |
1,985,127,569.19 |
2,595,158,884.29 |
1,836,241,387.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.40 |
8.66 |
7.39 |
5.66 |
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