国联安中短债债券C(014637)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,189.84 |
511,310.44 |
252,065.11 |
397,532.79 |
| 本期利润 |
24,902.27 |
563,155.03 |
332,667.33 |
545,821.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
2.88 |
1.91 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
2.88 |
1.75 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
80,695.57 |
132,195.68 |
522,028.70 |
533,852.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,417,016.08 |
15,271,891.14 |
19,885,091.48 |
46,532,674.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.13 |
7.30 |
6.12 |
4.30 |
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