国联安中短债债券C(014637)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
511,310.44 |
252,065.11 |
397,532.79 |
728.28 |
| 本期利润 |
563,155.03 |
332,667.33 |
545,821.37 |
460.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.91 |
3.53 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
1.75 |
4.26 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
132,195.68 |
522,028.70 |
533,852.82 |
15,670.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,271,891.14 |
19,885,091.48 |
46,532,674.64 |
723,360.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.30 |
6.12 |
4.30 |
2.44 |
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