财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C(014627)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
772,380.18 |
499,144.84 |
-6,085,107.94 |
2,055,651.18 |
| 本期利润 |
5,274,113.71 |
-744,550.71 |
-4,280,312.86 |
3,902,585.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
-0.86 |
-4.28 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
-0.87 |
-5.18 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
-16,769,980.69 |
-20,519,480.72 |
-19,774,786.09 |
-12,899,438.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
91,184,514.19 |
85,165,247.81 |
85,909,925.71 |
104,155,273.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.81 |
0.81 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.72 |
-19.42 |
-18.71 |
-11.02 |
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