安信楚盈一年持有混合A(014621)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,627,502.34 |
-4,609,715.61 |
-7,823,101.08 |
-3,539,828.45 |
| 本期利润 |
14,528,858.17 |
5,132,705.66 |
-6,839,530.93 |
450,210.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
1.60 |
-1.53 |
0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
1.66 |
-2.33 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-1,127,394.81 |
-10,788,813.69 |
-12,647,029.09 |
-6,993,399.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
193,167,109.11 |
288,573,660.48 |
348,521,288.77 |
449,554,432.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.02 |
-1.90 |
-3.50 |
-1.53 |
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