易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,360,471.39 |
1,558,030.57 |
6,697,554.79 |
2,397,747.65 |
| 本期利润 |
9,952,438.18 |
4,855,177.13 |
11,899,115.61 |
12,922,010.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
2.18 |
2.93 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
2.28 |
1.63 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
7,779,666.83 |
5,680,996.11 |
4,574,807.22 |
3,147,121.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
147,887,357.71 |
186,427,025.91 |
268,192,599.59 |
354,066,468.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.54 |
4.06 |
1.74 |
2.13 |
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