尚正正鑫混合发起A(014615)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-808,983.38 |
-509,429.29 |
-1,977,024.51 |
1,512,610.61 |
| 本期利润 |
8,332,699.00 |
2,943,518.01 |
-7,267,522.67 |
-583,917.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.65 |
3.08 |
-6.35 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.84 |
3.20 |
-5.59 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-2,119,894.11 |
-5,047,083.49 |
-8,898,163.86 |
-3,308,058.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
84,833,031.41 |
93,626,766.38 |
101,701,673.66 |
120,023,633.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.92 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.08 |
-5.11 |
-8.05 |
-2.68 |
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