富国核心科技12个月持有混合C(014612)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,497,562.33 |
-357,457.27 |
-1,904,742.46 |
-1,731,469.07 |
| 本期利润 |
2,220,820.83 |
2,097,458.07 |
1,825,026.32 |
-1,847,310.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.80 |
9.97 |
8.02 |
-5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.17 |
9.59 |
8.42 |
-14.60 |
| 期末可供分配利润 |
160,305.27 |
-1,867,625.92 |
-4,072,247.58 |
-4,980,079.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
18,291,895.55 |
18,299,195.11 |
23,315,585.22 |
23,967,089.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.91 |
0.90 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.88 |
-9.26 |
-10.23 |
-17.20 |
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