富国核心科技12个月持有混合A(014611)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,137,980.78 |
1,501,249.95 |
-18,880,022.46 |
-15,697,156.07 |
| 本期利润 |
26,365,094.30 |
24,604,362.26 |
20,344,423.35 |
-21,913,887.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.76 |
10.11 |
8.43 |
-5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
10.26 |
8.75 |
-14.08 |
| 期末可供分配利润 |
6,552,744.34 |
-19,300,823.92 |
-41,210,338.92 |
-49,000,101.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
226,205,346.58 |
232,958,031.36 |
260,162,554.37 |
252,701,927.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.92 |
0.91 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.98 |
-7.65 |
-8.91 |
-16.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
