中欧周期景气混合发起C(014609)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,862.38 |
-762,858.30 |
-546,251.38 |
-440,444.07 |
| 本期利润 |
-264,793.04 |
-396,142.08 |
-169,082.56 |
-1,082,991.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.60 |
-13.89 |
-5.08 |
-19.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
-17.68 |
-9.76 |
-19.16 |
| 期末可供分配利润 |
-5,121,475.67 |
-1,143,154.40 |
-1,006,249.94 |
-1,198,486.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
10,723,488.93 |
2,274,046.19 |
2,713,942.21 |
5,057,793.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.67 |
0.73 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.50 |
-33.45 |
-27.05 |
-19.16 |
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