招商高端装备混合A(014606)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,661,817.07 |
-38,907,324.30 |
-50,910,279.55 |
-34,570,912.66 |
| 本期利润 |
-23,360,558.71 |
-18,934,622.09 |
-50,779,139.33 |
-19,280,277.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.86 |
-15.41 |
-27.41 |
-9.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.31 |
-13.08 |
-23.25 |
-9.21 |
| 期末可供分配利润 |
-69,942,213.44 |
-80,739,750.98 |
-55,387,946.53 |
-36,580,769.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.28 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
106,900,416.91 |
119,194,926.54 |
144,034,296.03 |
203,156,680.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.63 |
0.72 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.55 |
-37.22 |
-27.77 |
-14.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
