嘉实中证医疗指数发起式C(014603)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,208,236.00 |
-59,235,215.14 |
-34,119,519.82 |
-23,502,518.25 |
| 本期利润 |
5,700,562.90 |
-54,762,850.29 |
-70,275,024.14 |
-80,930,240.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
-23.70 |
-29.07 |
-27.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
-17.01 |
-23.36 |
-21.99 |
| 期末可供分配利润 |
-155,428,122.03 |
-180,401,622.09 |
-209,425,617.06 |
-166,297,315.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.49 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
198,013,341.46 |
220,804,211.72 |
216,504,122.27 |
327,518,364.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.55 |
0.51 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.98 |
-44.96 |
-49.17 |
-33.68 |
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