博时回报严选混合C(014601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-739,154.27 |
-957,684.59 |
-415,659.92 |
-84,320.48 |
| 本期利润 |
-65,254.57 |
-580,336.91 |
-1,003,728.23 |
636,573.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.50 |
-12.86 |
-16.43 |
10.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
-11.34 |
-10.64 |
12.39 |
| 期末可供分配利润 |
-1,388,730.38 |
-2,059,502.72 |
-1,511,153.63 |
-343,329.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,538,129.46 |
4,297,866.21 |
4,851,919.71 |
8,023,407.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.68 |
0.76 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.43 |
-32.40 |
-23.75 |
-4.10 |
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