博时回报严选混合A(014600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,310,257.05 |
-12,473,954.29 |
-3,975,319.17 |
-211,272.94 |
| 本期利润 |
120,299.61 |
-7,520,201.61 |
-5,299,021.95 |
12,024,153.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.06 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
-12.67 |
-6.39 |
12.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
-11.11 |
-10.20 |
12.66 |
| 期末可供分配利润 |
-18,235,463.87 |
-26,748,077.94 |
-20,241,793.17 |
-3,032,353.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
63,482,573.26 |
57,939,017.70 |
67,668,288.72 |
85,177,583.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.68 |
0.77 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.32 |
-31.58 |
-23.03 |
-3.44 |
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