永赢合享混合发起C(014599)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
978,676.49 |
-2,056,180.03 |
376,370.48 |
2,948,132.94 |
| 本期利润 |
232,345.70 |
-1,655,708.59 |
-5,308,287.01 |
-1,322,248.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
-4.34 |
-6.94 |
-2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
-5.96 |
0.02 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
11,873,302.57 |
-163,889.80 |
3,098,775.66 |
13,962,024.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.01 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
107,262,519.86 |
25,330,274.40 |
57,821,094.88 |
147,348,759.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.99 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.45 |
-0.64 |
5.66 |
10.47 |
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