永赢合享混合发起C(014599)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,701,649.35 |
978,676.49 |
-2,056,180.03 |
376,370.48 |
| 本期利润 |
3,849,094.27 |
232,345.70 |
-1,655,708.59 |
-5,308,287.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
0.53 |
-4.34 |
-6.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
6.43 |
-5.96 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
6,143,589.03 |
11,873,302.57 |
-163,889.80 |
3,098,775.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
-0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
41,803,089.42 |
107,262,519.86 |
25,330,274.40 |
57,821,094.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
0.99 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.69 |
12.45 |
-0.64 |
5.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
