永赢合享混合发起A(014598)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,112,158.05 |
-2,384,587.38 |
-7,855,646.54 |
-2,003,316.56 |
| 本期利润 |
6,044,121.21 |
4,556,124.80 |
-6,035,987.73 |
-7,390,373.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.63 |
3.60 |
-3.87 |
-5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
6.85 |
-5.77 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
10,360,750.84 |
13,476,754.30 |
362,165.31 |
12,073,613.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
65,468,235.53 |
111,097,674.09 |
102,344,001.82 |
197,529,853.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.00 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.29 |
13.81 |
0.36 |
6.51 |
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