华泰柏瑞富利混合C(014597)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,948,278.89 |
25,533,802.60 |
101,663,003.49 |
154,481,556.77 |
| 本期利润 |
135,154,389.76 |
83,973,008.16 |
74,124,637.18 |
208,862,772.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.10 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.06 |
5.16 |
2.64 |
6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.87 |
7.87 |
2.61 |
8.26 |
| 期末可供分配利润 |
520,512,022.16 |
603,833,695.47 |
727,636,428.48 |
1,092,064,165.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.75 |
0.72 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
1,317,278,348.92 |
1,604,790,225.43 |
1,880,929,413.99 |
2,825,891,157.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
2.00 |
1.86 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.85 |
18.46 |
9.82 |
15.87 |
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