华泰柏瑞富利混合C(014597)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,776,425.53 |
104,948,278.89 |
25,533,802.60 |
101,663,003.49 |
| 本期利润 |
38,071,831.19 |
135,154,389.76 |
83,973,008.16 |
74,124,637.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.18 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
9.06 |
5.16 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
11.87 |
7.87 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
384,293,485.97 |
520,512,022.16 |
603,833,695.47 |
727,636,428.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.79 |
0.75 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
948,551,418.74 |
1,317,278,348.92 |
1,604,790,225.43 |
1,880,929,413.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.99 |
2.00 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.47 |
22.85 |
18.46 |
9.82 |
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