| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 128,988.71 | 75,607.15 | 148,093.04 | 63,854.56 |
| 本期利润 | 131,253.88 | 85,714.18 | 150,012.24 | 80,182.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.66 | 1.61 | 2.72 | 1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.68 | 1.63 | 2.81 | 1.65 |
| 期末可供分配利润 | 334,550.61 | 332,258.45 | 310,673.85 | 273,502.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 4,362,267.25 | 5,050,825.56 | 5,911,057.60 | 6,904,153.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.70 | 7.59 | 5.86 | 4.67 |
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