广发瑞誉一年持有期混合C(014592)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,496,331.74 |
-14,450,824.60 |
142,232.13 |
4,573,209.35 |
| 本期利润 |
18,939,032.60 |
-9,105,765.50 |
4,287,979.81 |
29,882,490.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.15 |
-5.01 |
1.56 |
9.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.85 |
-4.48 |
-4.55 |
6.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,811,518.42 |
-25,218,559.45 |
-19,260,748.62 |
4,032,445.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
141,327,744.97 |
170,714,746.63 |
199,995,358.22 |
273,911,253.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.87 |
0.91 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.03 |
-12.87 |
-8.78 |
2.17 |
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