广发瑞誉一年持有期混合A(014591)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,582,862.67 |
-134,936,830.08 |
7,563,561.41 |
43,850,927.52 |
| 本期利润 |
201,843,670.95 |
-79,622,634.79 |
42,452,606.08 |
269,996,134.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.26 |
-4.57 |
1.78 |
9.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.29 |
-4.29 |
-4.16 |
7.14 |
| 期末可供分配利润 |
44,406,268.65 |
-227,640,340.89 |
-162,992,158.58 |
48,491,568.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,416,070,766.96 |
1,668,575,129.43 |
1,858,990,871.48 |
2,402,666,976.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.88 |
0.92 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.24 |
-12.00 |
-8.06 |
2.78 |
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