招商成长先导股票A(014589)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,420,728.29 |
-6,843,337.83 |
-1,979,894.59 |
-1,875,289.61 |
| 本期利润 |
4,356,057.73 |
-9,171,509.77 |
-9,229,628.83 |
-6,381,203.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.74 |
-30.66 |
-28.24 |
-14.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.01 |
-23.50 |
-23.58 |
-16.63 |
| 期末可供分配利润 |
-7,912,471.81 |
-12,584,401.47 |
-13,437,004.51 |
-5,335,004.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
29,463,744.64 |
25,985,686.27 |
27,658,924.12 |
39,382,620.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.67 |
0.67 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.17 |
-32.63 |
-32.70 |
-11.93 |
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