银华心兴三年持有混合C(014586)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,290,390.70 |
-8,273,515.76 |
-25,834,361.34 |
-49,458,864.27 |
| 本期利润 |
29,775,739.37 |
8,349,003.41 |
-17,903,026.75 |
-43,183,561.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.42 |
3.92 |
-8.58 |
-17.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.58 |
3.72 |
-8.11 |
-16.37 |
| 期末可供分配利润 |
-35,169,822.86 |
-72,297,970.91 |
-98,357,318.76 |
-80,122,729.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.33 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
193,085,866.80 |
230,493,058.28 |
203,723,844.32 |
220,921,706.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.76 |
0.67 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.02 |
-23.88 |
-32.56 |
-26.61 |
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