银华心兴三年持有混合A(014585)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-47,996,200.79 |
-164,495,125.62 |
-313,595,538.73 |
-89,108,682.91 |
| 本期利润 |
59,537,206.31 |
-113,329,925.32 |
-273,145,752.62 |
-51,139,425.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
-8.39 |
-16.87 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
-7.92 |
-16.04 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
-445,381,473.12 |
-617,856,721.03 |
-503,568,182.94 |
-281,025,884.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,493,213,773.50 |
1,319,150,875.74 |
1,430,150,948.68 |
1,649,969,735.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.68 |
0.74 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.97 |
-31.90 |
-26.04 |
-14.55 |
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