浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,607,037.96 |
-1,115,984.69 |
-1,430,374.47 |
145,507.40 |
| 本期利润 |
2,288,922.79 |
962,819.21 |
825,588.25 |
-2,851,900.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
0.97 |
0.52 |
-1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
0.82 |
0.55 |
-2.09 |
| 期末可供分配利润 |
-1,840,615.36 |
-1,558,858.87 |
-2,234,655.82 |
-6,966,415.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
55,073,420.40 |
81,631,150.11 |
116,496,784.96 |
149,060,162.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.06 |
-1.08 |
-1.88 |
-4.46 |
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