浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,540,325.87 |
-3,669,083.39 |
-2,953,208.64 |
1,783,391.93 |
| 本期利润 |
8,883,087.18 |
4,270,282.01 |
5,863,162.64 |
-9,187,538.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
1.27 |
0.96 |
-1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
0.99 |
0.90 |
-1.93 |
| 期末可供分配利润 |
-3,706,577.37 |
-2,878,264.78 |
-5,363,895.26 |
-24,057,233.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
158,710,293.56 |
270,669,327.57 |
435,996,495.26 |
579,533,349.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.10 |
-0.24 |
-1.22 |
-3.99 |
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