东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
796,514.07 |
-1,212,491.89 |
-1,915,067.77 |
-26,340.13 |
| 本期利润 |
1,268,241.09 |
-1,008,708.35 |
-2,531,245.15 |
-244,770.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.21 |
-0.43 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.21 |
-21.42 |
-32.18 |
-3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.91 |
-12.82 |
-15.03 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,392,173.25 |
16,648.43 |
811,821.10 |
1,267,483.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.00 |
0.15 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
14,404,792.14 |
3,761,940.33 |
6,150,492.49 |
5,115,566.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.00 |
1.15 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.37 |
-54.07 |
-47.31 |
-39.20 |
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