华泰柏瑞恒泽混合C(014580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
652,180.48 |
261,308.37 |
3,439,499.48 |
4,093,568.22 |
| 本期利润 |
436,843.73 |
-35,510.97 |
5,556,573.62 |
5,754,812.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
-0.07 |
3.79 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
2.12 |
3.25 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
651,046.55 |
1,169,678.25 |
4,017,261.15 |
4,711,114.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,092,996.17 |
21,404,990.79 |
124,905,676.68 |
130,518,774.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.71 |
5.78 |
3.58 |
3.74 |
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