华泰柏瑞恒悦混合A(014577)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
334,662.16 |
155,588.93 |
859,027.35 |
7,445,422.05 |
| 本期利润 |
-13,362.80 |
1,128,460.66 |
1,774,993.98 |
6,228,317.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
2.23 |
2.51 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
-0.86 |
1.30 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
797,060.32 |
611,747.06 |
1,731,428.66 |
4,874,425.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
28,911,810.65 |
29,374,698.17 |
40,541,795.49 |
133,835,071.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.84 |
2.89 |
5.13 |
3.78 |
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