鑫元清洁能源混合发起式C(014575)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,843,847.45 |
-16,824,081.94 |
-79,468,939.90 |
-27,029,930.48 |
| 本期利润 |
-17,625,107.63 |
-21,040,294.88 |
-62,107,199.06 |
-19,746,460.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.43 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.62 |
-40.77 |
-56.48 |
-16.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-26.08 |
-31.61 |
-42.59 |
-17.07 |
| 期末可供分配利润 |
-80,807,396.69 |
-85,539,636.26 |
-81,854,691.44 |
-49,360,039.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.85 |
-0.81 |
-0.66 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
40,952,729.17 |
42,096,862.85 |
72,286,044.85 |
134,701,799.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.40 |
0.58 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.90 |
-60.12 |
-41.69 |
-15.78 |
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