东吴安享量化混合C(014571)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,155.80 |
-30,812,153.90 |
-29,651,287.79 |
-26,582,753.08 |
| 本期利润 |
-279,429.03 |
-12,410,431.13 |
-12,793,150.76 |
-35,793,725.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.03 |
-42.20 |
-32.76 |
-56.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.97 |
-26.14 |
-26.37 |
-39.25 |
| 期末可供分配利润 |
-18,654,992.89 |
-18,999,157.26 |
-40,309,284.07 |
-25,330,956.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.65 |
-0.63 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
13,673,135.34 |
14,494,016.20 |
31,430,125.58 |
51,035,934.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.49 |
0.49 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-61.45 |
-59.86 |
-59.98 |
-45.65 |
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