东吴鼎泰纯债债券C(014570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,060,182.52 |
52,177,574.61 |
516,826.36 |
7,165.71 |
| 本期利润 |
78,124,954.92 |
66,325,321.15 |
1,709,142.30 |
7,744.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
2.92 |
8.88 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
3.32 |
1.78 |
0.14 |
| 期末可供分配利润 |
32,748,591.59 |
84,623,739.83 |
5,467,538.92 |
-521.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
797,928,583.55 |
2,710,655,337.02 |
726,896,306.81 |
71,887.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.04 |
6.85 |
3.42 |
1.75 |
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