国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-481,740.51 |
-240,451.62 |
-1,231,272.48 |
-622,138.68 |
| 本期利润 |
-20,702.09 |
-8,998.17 |
-153,837.81 |
258,263.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
-0.06 |
-0.73 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
0.17 |
-1.78 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
-758,673.57 |
-1,072,123.89 |
-997,143.57 |
-505,355.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,016,938.67 |
13,905,902.64 |
15,959,151.46 |
20,390,276.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.55 |
-4.29 |
-4.45 |
-2.15 |
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