天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,364,922.40 |
-4,375,747.47 |
-498,572.78 |
-238,746.72 |
| 本期利润 |
-6,702,463.40 |
-14,659,561.09 |
-8,039,432.22 |
-4,988,865.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.25 |
-32.30 |
-23.26 |
-21.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.76 |
-26.04 |
-15.16 |
-14.04 |
| 期末可供分配利润 |
-10,022,918.80 |
-19,645,875.89 |
-6,236,168.37 |
-2,791,637.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.33 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
42,164,554.71 |
39,811,493.12 |
59,618,117.37 |
30,976,576.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.67 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.21 |
-33.04 |
-9.47 |
-8.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
