东方汽车产业趋势混合A(014560)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,630.59 |
-5,728,180.16 |
-12,026,494.51 |
-1,613,896.19 |
| 本期利润 |
2,385,473.25 |
-6,254,245.05 |
-11,747,847.66 |
2,487,186.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
-10.65 |
-15.33 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
-9.55 |
-14.89 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
-22,763,066.14 |
-31,977,684.54 |
-30,620,872.69 |
-20,620,951.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.32 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
54,860,471.58 |
52,804,891.97 |
66,578,469.13 |
82,030,677.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.63 |
0.70 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.10 |
-36.62 |
-29.93 |
-15.10 |
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