华商品质慧选混合C(014559)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
433,558.69 |
-15,396.10 |
-73,724.75 |
-170,111.69 |
| 本期利润 |
588,359.49 |
-52,902.40 |
-76,418.73 |
-211,176.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.23 |
-5.52 |
-7.08 |
-16.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.76 |
-0.58 |
-6.11 |
-15.32 |
| 期末可供分配利润 |
-414,851.84 |
-326,211.10 |
-476,053.34 |
-457,871.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
4,505,533.93 |
828,298.93 |
1,000,067.61 |
1,186,941.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.72 |
0.68 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.04 |
-28.26 |
-32.25 |
-27.84 |
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